Konzern-Kapitalflussrechnung

der Messer Group GmbH, Sulzbach/Taunus, für das Geschäftsjahr 2018 (in TEUR)

 

1.1. – 31.12.2018

1.1. – 31.12.2017

Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern

187.582

113.145

Gezahlte Ertragsteuern

(42.268)

(24.121)

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

142.913

150.704

Abschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

129

18

Erträge aus Änderungen des Konsolidierungsstatus

(8.477)

Verlust / (Gewinn) aus dem Abgang von Anlagevermögen

(1.683)

(57)

Veränderung des Wertes der Anteile an assoziierten Unternehmen

4.466

2.773

Zinsergebnis

22.673

18.647

Sonstiges nicht einzahlungswirksames Finanzergebnis

8.918

9.664

Veränderungen von Vermögenswerten aus Finanzierungsleasingverhältnissen (IFRIC 4)

14.176

22.062

Veränderungen der Vorräte

4.464

(7.664)

Veränderungen der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

(15.942)

(7.827)

Veränderungen der Rückstellungen

4.642

9.475

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und der sonstigen Verbindlichkeiten

705

(5.585)

Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit

322.298

281.234

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

(231.921)

(142.264)

Investitionen in Beteiligungen und sonstige langfristige Vermögenswerte

(1.721)

(46)

Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen

(7.494)

(1.566)

Kapitalherabsetzungen assoziierte Unternehmen

(196)

449

Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

2.721

2.944

Erlöse aus Abgängen von Tochtergesellschaften und Darlehen

20.303

1.817

Erhaltene Zinsen

2.932

1.206

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

(215.376)

(137.460)

Kapitalveränderungen durch Gesellschafter der Messer Group GmbH

(5.000)

Einzahlungen von langfristigen Finanzschulden

70.909

18.712

Einzahlungen von kurzfristigen Finanzschulden

6.511

15.791

Auszahlungen von langfristigen Finanzschulden

(5.221)

(4.158)

Auszahlungen von kurzfristigen Finanzschulden

(28.628)

(53.133)

Ausschüttungen auf Anteile anderer Gesellschafter

(20.224)

(20.759)

Abstockung / (Aufstockung) von Mehrheitsbeteiligungen ohne Kontrollverlust

4.144

Einzahlungen anderer Gesellschafter

3.837

Gezahlte Zinsen

(19.260)

(19.509)

Sonstiges Finanzergebnis 

(3.143)

(10.179)

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

8.925

(78.235)

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

115.847

65.539

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
       am Anfang der Periode


176.014


113.984

Währungsumrechnungsergebnis der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(590)

(2.465)

Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Zahlungsmittel

(13.795)

(1.044)

       am Ende der Periode

277.476

176.014